Dolar Australia Melayang di Bawah Level Psikologis setelah data Tiongkok yang Beragam

• Dolar Australia menghadapi tantangan di tengah membaiknya Dolar AS di tengah kehati-hatian pasar.
• Bank sentral Australia diperkirakan akan menahan diri untuk tidak menaikkan suku bunga, dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan konsumen di bulan Januari.
• Penurunan harga komoditas turut memberikan tekanan terhadap AUD.
• PDB tahunan Tiongkok tumbuh 5,2%, sedikit lebih rendah dari 5,3% yang diperkirakan pada kuartal keempat.
• Imbal hasil obligasi pemerintah AS yang optimis turut mendukung Greenback.

Dolar Australia (AUD) mencoba untuk mematahkan penurunan beruntun pada hari Rabu, menemukan stabilitas terhadap Dolar AS (USD). Pada sesi sebelumnya, pasangan AUD/USD mengalami penurunan, dipengaruhi oleh Greenback yang lebih kuat, didorong oleh imbal hasil Treasury AS yang optimis. Para pelaku pasar telah mengurangi spekulasi mereka mengenai penurunan suku bunga dari Federal Reserve AS (The Fed). Meningkatnya ketegangan dalam konflik Timur Tengah juga turut mempengaruhi kehati-hatian investor. Selain itu, penurunan harga komoditas, yang berpotensi mencerminkan kekhawatiran akan melemahnya permintaan dari Tiongkok, telah membebani Dolar Australia (AUD).

Data Kepercayaan Konsumen Australia untuk bulan Januari menunjukkan kontraksi, yang telah berkontribusi pada sentimen bahwa mungkin tidak akan ada pengetatan kebijakan lebih lanjut dari Reserve Bank of Australia (RBA) pada pertemuan dewan gubernur di bulan Februari. Sehingga persepsi ini memberikan tekanan pada pasangan AUD/USD.

Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Tiongkok tumbuh 5,2% dibandingkan 5,3% seperti yang diharapkan pada kuartal keempat. Produksi Industri (YoY) bulan Desember meningkat 6,8%. yang diperkirakan akan tetap konsisten di 6,6%. Penjualan Ritel dari tahun ke tahun mencapai 7,4%, berada di bawah konsensus pasar sebesar 8,0%.

Harga konsumen Tiongkok mengalami penurunan tiga bulan berturut-turut di bulan Desember, dan harga produsen juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tekanan biaya deflasi yang terus-menerus di negara ini. Namun, dalam pidato yang disampaikan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Perdana Menteri Li Qiang menyatakan pada hari Selasa bahwa ekonomi Tiongkok tumbuh sekitar 5,2% pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ini sedikit lebih baik dari target resmi yang ditetapkan oleh Beijing

Indeks Dolar AS (DXY) bertahan stabil setelah kenaikan empat hari beruntun, didukung oleh pernyataan terbaru dari pejabat Federal Reserve. Gubernur The Fed Christopher Waller memperingatkan bahwa, meskipun ada perkembangan positif dalam prospek inflasi, bank sentral tidak terburu-buru untuk menguraikan rencana penurunan suku bunga.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic juga menyarankan pada akhir pekan lalu bahwa penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat menyebabkan fluktuasi inflasi. Bostic menekankan bahwa perlambatan inflasi menuju target 2,0% bank sentral diperkirakan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang.

Indeks Manufaktur NY Empire State AS mengalami penurunan yang signifikan, turun menjadi 43,7 di bulan Januari, jauh di bawah ekspektasi penurunan sebesar 5. Para pedagang kemungkinan akan memantau data Penjualan Ritel AS yang akan datang untuk bulan Desember. Ekspektasinya adalah sedikit pertumbuhan dalam penjualan ritel yang dapat memberikan wawasan tentang pola belanja konsumen.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Turun karena Membaiknya Dolar AS

• Inflasi TD Securities Australia meningkat 5,2% YoY di bulan Desember dari 4,4% di bulan November.
• Iklan lowongan kerja Australia meningkat 0,1% di bulan Desember, berayun dari penurunan sebelumnya sebesar 4,6%.
• People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga pada fasilitas jangka menengah stabil di 2,5%, meningkatkan ekspektasi bahwa Reserve Requirement Ratio akan diturunkan pada bulan berikutnya.
• Indeks Harga Konsumen Tiongkok (YoY) turun 0,3% di bulan Desember, dibandingkan dengan ekspektasi penurunan sebesar 0,4%. Indeks Harga Konsumen bulanan turun menjadi 0,1%, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 0,2%. Indeks Harga Produsen tahunan turun 2,7%, sedikit melebihi ekspektasi penurunan sebesar 2,6%.
• Barclays merevisi prakiraannya untuk penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang pertama pada hari Jumat, memindahkannya ke bulan Maret dari bulan Juni. Dalam sebuah catatan yang dirilis pada hari Jumat, para analis Barclays menyatakan ekspektasi mereka untuk Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk menurunkan suku bunga Fed Funds sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Maret.
• Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa angka Indeks Harga Produsen (IHP) bulan Desember mencapai 1,0% YoY, dibandingkan dengan angka sebelumnya sebesar 0,8%. IHP Inti YoY mencapai 1,8%, turun dari 2,0% di bulan November. Secara bulanan, indeks IHP utama dan inti tetap datar pada -0,1% dan 0,0%.
• Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) melonjak menjadi 3,4% YoY di bulan Desember, melebihi angka 3,1% di bulan November dan angka yang diantisipasi pasar sebesar 3,2%. Pertumbuhan IHK bulanan untuk bulan Desember menunjukkan kenaikan 0,3%, melampaui proyeksi analis pasar yang memprakirakan kenaikan 0,2%. IHK Inti tahunan mencapai 3,9%, sedikit menurun dari 4,0% di bulan November, sementara angka bulanan tetap stabil di 0,3%, sejalan dengan ekspektasi.

Analisis Teknis: Dolar Australia melayang di bawah level psikologis di 0,6600

Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6590 pada hari Rabu diikuti oleh level resistance psikologis terdekat di 0,6600. Penembusan di atas penghalang tersebut dapat mendorong pasangan AUD/USD mendekati level utama di 0,6650 mengikuti Exponential Moving Average (EMA) 14-hari di 0,6680 dan level psikologis di 0,6700. Pada sisi negatifnya, level retracement 50% di 0,6566 dapat bertindak sebagai level support kunci diikuti oleh support utama di 0,6550.

AUD/USD: Grafik Harian